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川股动态丨如顺利引入战略投资,天齐锂业贷款将再获展期

2020-12-29 21:50:01来源:四川在线编辑:顾强

四川在线记者 彭瑀珩

12月29日,天齐锂业发布了关于并购贷款展期相关事项的进展公告,天齐锂业称已于28日与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(简称“《修改及重述的贷款协议》”)等协议。

根据协议内容,并购贷款项下境内银团A类贷款和境外银团C类贷款合计18.84亿美金债务,在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下,自动展期至2021年11月26日;附条件自动再次展期至2022年11月25日。

境内银团B类贷款12亿美金,在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下,自动展期至2023年11月29日;附条件可再次展期至2024年11月29日。

需要注意的是,在约定时间内,如果天齐锂业全资子企业TLEA增资扩股引入战略投资者交易未完成或交易失败,且无银团认可的其他合理还款方案,展期将提前中止。

本月初,天齐锂业、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见,并签署了《投资协议》。协议约定天齐锂业全资子企业TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市企业IGO。增资计划拟由IGO的全资子企业IGO Lithium Holdings Pty Ltd以现金方式出资14亿美金认缴TLEA新增注册资本3.04亿美金,增资完成后天齐锂业持有TLEA注册资本的51%,投资者持有TLEA注册资本的49%,投资者出资金额超过TLEA注册资本对应金额的溢价部分10.96亿美金计入TLEA资本公积。TLEA增资所获资金拟主要用于偿还银团并购贷款本金12亿美金及相关利息。

当天,企业还收到了控股股东天齐集团的书面告知函,其于2020年12月21日至2020年12月28日期间通过大宗交易和集合竞价的方式减持其所持企业股份914.3243万股,占企业总股本的0.62%。目前,减持计划已经实施完毕,累计减持市值约3.4亿元。

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